Senior Analyst Treasury
Le poste
comporte de la trésorerie Front & back office et du reporting.
Mission 1 : Trésorerie front office
- Participation à la mise en place du cash-pool mondial (cash centralisé sur Factofinance) de Clarins, pour devenir à terme le gestionnaire au quotidien
- Back-up de la trésorerière de CGI, Clarins SA et Factofinance et back up
- Support aux opérations d’affacturage pour l’ensemble du Groupe et des couvertures de change (back-up en cas d’absence ou surcharge de travail de votre binôme)
- Assistance à la gestion de projets (tests dans le cadre du déploiement du TMS, mise à jour de Reuters, mise en place de plateforme de passage d’ordre d’investissements, évolution de WD ou M3)
Mission 2 : Reportings
- Reporting en quasi-indépendance au niveau de Factofinance (rapport Facto en lien avec les équipes comptables, analyses des avantages financiers apportés aux filiales, analyses du résultat de change, mise à jour suite aux évolution du système comptable).
- Consolidation du cash forecast, analyse et challenge de filiales.
- Reporting groupe (cash care (transposition tu TFT en vision trésorerie), suivi du BFR, intérêts du cash pool).
- Support au Trésorier Group Cash & Risk dans la préparation de présentation, incluant le regard critique.
Mission 3 : Trésorerie back office
- Point de contact pour les équipes comptables fournisseurs et clients
- Gestion des signataires bancaire et support des différentes filiales pour les KYC suisses, suivi des conditions bancaires
- Formation / Diplôme ou équivalence :
- Formation en gestion d’entreprise ( école de commerce)
- Expérience et nombre d’années d’expérience :
- 3 à 5 ans
- Compétences techniques :
- A l’aise avec les bases des decisions financières (FX,aversion au risque, rating , CAPM, liquidité)
- Compétences avancées concernant les expositions et couvertures de changes
- Capacité à lier l’environnement avec les connaissances techniques
- Compréhension des Etats-financiers
- Connaissance Générale de la réglementation et des pratiques bancaires
- Compétences comportementales et leadership :
- Expérience des différents rapports financiers
- A l’aise avec les différents outils informatiques (en particulier, HFM, pack office)
- Rigueur, sens du détail et de l’analyse
- Doté d’un bon relationnel avec le sens du service
- Langues
- Francais
- Anglais
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