Head of Fund Administration CH

pFundPartner Solutions (FPS)propose une gamme complète de services d’administration de fonds et de création de fonds sur mesure. Ses équipes de spécialistes apportent leurs compétences en matière de domiciliation, d’enregistrement et de gouvernance de fonds, ainsi que de gestion des risques et de contrôle du respect des directives de placement. /ppEn tant que Responsable Fund Administration, vous pilotez la supervision globale des activités d’administration de fonds de placement de droit suisse, en assurant la qualité, la conformité et l’efficience des processus. Vous êtes le point d’entrée pour les demandes opérationnelles et de gouvernance liées aux fonds, coordonnez les activités déléguées, et accompagnez les clients internes et externes dans la réflexion et la mise en place de nouveaux fonds. Vous jouez un rôle clé dans la supervision des opérations, y compris la valorisation des actifs illiquides (Private Equity), et dans l’évolution des outils et méthodes de contrôle. /ph3Votre rôle /h3ulliSuperviser le processus de calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI), procéder aux contrôles idoines et à la supervision des opérations déléguées. /liliAssurer l’évaluation des placements y compris des actifs alternatifs et procéder à la supervision des activités préparatoires déléguées /liliContrôler et valider les commissions, frais et dividendes appliqués aux fonds, en conformité avec les prospectus et contrats. /liliPréparer et revoir les clôtures annuelles et semestrielles des fonds, effectuer une revue critique des comptes, proposer les ajustements nécessaires. /liliOrganiser et suivre les audits des fonds (internes et externes), coordonner les échanges avec les auditeurs, répondre à leurs demandes. /liliCoordonner et valider l’émission des rapports réglementaires et financiers, assurer leur diffusion auprès des parties prenantes (FINMA, clients, CA). /liliGérer toutes opérations courantes au niveau des fonds sous administration (apport ou sortie en nature, flux avec l’agent de transfert, etc) /liliAssurer le suivi des statistiques BNS et veiller à la conformité des données transmises. /liliSuivre la fiscalité des fonds, contrôler les déclarations et demandes de remboursement, participer à la coordination avec les autorités fiscales. /liliTraiter et assure le suivi financier des comptes de la société. /liliApporter un support opérationnel aux différents services internes et externes à la société et assurer le suivi des demandes clients. /liliÊtre le point d’entrée et de suivi pour toutes les demandes opérationnelles et de gouvernance adressées à la direction de fonds, tant par les clients internes (Pictet) qu’externes (fonds de tiers) /liliAccompagner les clients dans la réflexion et la structuration de nouveaux fonds, en apportant une vision conseil et une expertise technique. /liliPiloter et accompagner les projets d’automatisation des outils et des contrôles, proposer des évolutions pour renforcer l’efficience et la sécurité des processus. /liliContribuer au maintien de la gouvernance d’entreprise et participer à la préparation des reporting pour les comités de direction et le Conseil d’Administration. /li /ulh3Votre profil /h3ulliDiplôme universitaire en finance, comptabilité, économie ou formation jugée équivalente. /liliExpérience confirmée d’au moins 8 ans dans l’audit, l’administration de fonds ou un poste similaire dans le secteur bancaire/financier /liliExpérience avérée en gestion d’équipe et en conduite de projets d’automatisation ou d’évolution d’outils/processus. /liliSolides connaissances opérationnelles et techniques sur les fonds (comptabilité, fiscalité, processus de calcul de NAV, pricing, reporting, contrôle interne). /liliBonne compréhension des réglementations suisses et internationales applicables aux fonds (LPCC, LEFin, LSFin, etc.). /liliMaîtrise du français (langue de travail), excellente connaissance de l’anglais (écrit et oral), l’allemand est un atout. /liliMaîtrise des outils MS Office et des systèmes de gestion de fonds (Avaloq, Multifonds, etc. un plus). /liliRigueur, précision, sens de l’organisation et du détail. /liliProactivité, autonomie, capacité à résoudre des problèmes et à gérer plusieurs tâches simultanément. /liliEsprit d’équipe, aptitude à collaborer avec différents départements et à communiquer avec des interlocuteurs variés. /liliCuriosité intellectuelle, capacité d’apprentissage, esprit d’initiative et orientation client. /liliRésidence en Suisse ou volonté de s’y établir. /li /ul #J-18808-Ljbffr