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dispositions légales & calcul de la VNI ;

• Etablissements des rapports mensuels de gestion ;
• Calcul et analyses des indicateurs de performances selon les directives AMAS ;
• Gestion budgétaire (préparation, suivi et prévisions) ;
• Gestion des liquidités, du taux d'endettement et du financement ;
• Contrôle des variations des évaluations des immeubles (méthode DCF) d'une période à l'autre ;
• Etablissement des décomptes TVA ;
• Calcul des différents impôts & établissement des déclarations d'impôts (impôts directs, impôts

de liquidation, impôts immobiliers, impôts sur gains immobiliers, valeur fiscale de la part,…) ;

• Calcul et comptabilisation des différentes rémunérations de la société de direction ;
• Suivi des aspects financiers liés aux gros projets de développement (chantiers) ;
• Vérification et validation des paiements ;
• Contrôle des restrictions de placement selon contrat de fonds ;
• Etablissement de la statistique BNS trimestrielle ;
• Préparation des factsheets trimestrielles ;
• Participation aux projets d'amélioration et mise en place des processus permettant d'optimiser

la gestion du Fonds ;

• Participation active aux différents projets menés par le département ;
• Suppléance lors des absences des collègues ;
• Collaboration avec la société d'audit lor de la clôture des comptes annuels ;
• Collaboration avec les mandataires (banque dépositaire, régies immobilières et experts immobiliers), ainsi que les autres prestataires ;
• Divers reporting ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.
• Formation académique supérieure (Brevet Fédéral en Finance et Comptabilité, HEG ou HEC) ;
• Expérience similaire en comptabilité suisse, comptabilité immobilière ou comptabilité de fond de placement en Suisse ;
• Très bonnes connaissances en comptabilité suisse ;
• Bonne maîtrise des logiciels comptables ;
• Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
• Maîtrise de la langue allemande comme un atout ;
• Dynamique, esprit d'équipe, analytique & polyvalent(e).

Notre client offre un contrat permanent entre 80% et 100% au sein d'un environement de travail de qualité, en croissance, dynamique et à taille humaine.