Senior Fund Accountant

Einleitung coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Accountant (m, f, d) als Senior Fund Accountant Aufgaben Führung der Fondsbuchhaltung und Erstellung der täglichen und monatlichen NAV-Berechnungen / Buchungen für liquide-, illiquide-, Private Equity-, Private Debt- und Private Real Estate-Fonds und Controlling der Cashflow- und Kontoauszüge / Abstimmungstätigkeiten / Support bei der Auflegung, Fusion und Schliessung von Fonds / Monitoring der Stammdatenpflege / Erstellung von Jahresabschlüssen / Mitarbeit bei der aufsichtsrechtlichen Fondsberichterstattung und Erstellung von Steuererklärungen / Koordination der täglichen Fondsadministrationsprozesse, Optimierung von Tools und Systemen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung / Mitwirkung bei der Implementierung neuer Fondsprodukte in die Systeme / Monitoring der Accounting-Richtlinien und Fonds-Regulierungen / Ad-hoc-Projekte. Qualifikation Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder Rechnungswesen / Fundierte Erfahrungen im Rechnungswesen in der Fondsbranche, insbesondere im Bereich Private Equity, oder in einer Bank / Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder einem ähnlichen Bereich / Gute Kenntnisse der geltenden Rechnungslegungsvorschriften und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich / Gute analytische Fähigkeiten und Liebe zum Detail / Teamorientierung und Kommunikationsstärke / IT-Flair und MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel / Englisch sowie Deutsch. Noch ein paar Worte zum Schluss Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel. : +41 44 254 90 10