Senior Treasurer

Deine Aufgabe

• Verantwortung für das tägliche Liquiditätsmanagement sowie Cash-Flow-Forecasting für mehrere Gesellschaften und in verschiedenen Währungen (CHF, USD, GBP)
• Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von kurz- und langfristigen Funding-Strategien, inklusive Intercompany-Finanzierungen
• Zusammenarbeit mit Banken und Finanzinstitutionen zur Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung sämtlicher Treasury-Transaktionen
• Sicherstellung der Einhaltung relevanter Finanz- und Treasury-Regulierungen sowie interner Richtlinien
• Erstellung von regelmässigen Reports und Analysen zu Liquidität, Finanzierung, Cash Position, sowie Risiko- und Asset-Management für das Senior Management
• Asset Management : Optimale Allokation freier Mittel sowie laufende Überwachung von Investmentportfolios zur Maximierung der Rendite
• Verwaltung von Versicherungsverträgen, Koordination von Schadensfällen und Sicherstellung adäquater Risikoabsicherung in Zusammenarbeit mit unserem Broker
• Aufbau, Implementierung und Weiterentwicklung einer Treasury-Plattform / Tools (z. B. SAP-basierte Schnittstellen), um Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren

Dein Profil

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