Verantwortung für das tägliche Liquiditätsmanagement sowie Cash-Flow-Forecasting für mehrere Gesellschaften und in verschiedenen Währungen (CHF, USD, GBP)
Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von kurz- und langfristigen Funding-Strategien, inklusive Intercompany-Finanzierungen
Zusammenarbeit mit Banken und Finanzinstitutionen zur Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung sämtlicher Treasury-Transaktionen
Sicherstellung der Einhaltung relevanter Finanz- und Treasury-Regulierungen sowie interner Richtlinien
Erstellung von regelmässigen Reports und Analysen zu Liquidität, Finanzierung, Cash Position, sowie Risiko- und Asset-Management für das Senior Management
Asset Management : Optimale Allokation freier Mittel sowie laufende Überwachung von Investmentportfolios zur Maximierung der Rendite
Verwaltung von Versicherungsverträgen, Koordination von Schadensfällen und Sicherstellung adäquater Risikoabsicherung in Zusammenarbeit mit unserem Broker
Aufbau, Implementierung und Weiterentwicklung einer Treasury-Plattform / Tools (z. B. SAP-basierte Schnittstellen), um Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren
Dein Profil
Abgeschlossenes Studium in Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation; Treasury-Zertifizierungen (z. B. ACT, CTP) von Vorteil
Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-Umfeld eines internationalen Unternehmens oder Finanzinstituts
Tiefgreifende Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierung, Cash Management und FX-Themen
Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen (TMS), SAP-Modulen oder vergleichbaren Plattformen; hohe IT-Affinität
Starke analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Zusammenhänge
Hohe Kommunikations- und Verhandlungsstärke im Umgang mit Banken und internen Stakeholdern
Proaktive Persönlichkeit mit der Fähigkeit, neue Prozesse aufzubauen und kontinuierlich zu verbessern
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachen von Vorteil
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