Treasury Specialist

Il Gruppo Damiani, tra i principali player internazionali nella produzione e commercializzazione di gioielli di alta gamma e di design, è alla ricerca di un / una Treasury Specialist per la sede di Mendrisio.

Missione del Ruolo

Il Treasury Specialist supporta la gestione quotidiana delle attività di tesoreria del Gruppo, garantendo l'ottimizzazione dei flussi finanziari, il monitoraggio della liquidità, la corretta esecuzione delle operazioni bancarie e il rispetto delle policy aziendali e normative vigenti.

Responsabilità principali

• Gestione quotidiana della liquidità del Gruppo (cash pooling, cash management, pianificazione giornaliera / settimanale).
• Monitoraggio delle posizioni bancarie e riconciliazioni giornaliere.
• Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito.
• Supporto nell'elaborazione del cash flow forecast (a breve e medio termine).
• Esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, assicurando compliance con le procedure interne.
• Controllo e ottimizzazione dei costi bancari e delle commissioni.
• Gestione degli strumenti di copertura (FX, tassi, derivati, commodities) in coordinamento con la Direzione Finanziaria.
• Preparazione di reportistica periodica per il management e la casa madre.
• Supporto in progetti speciali (digitalizzazione tesoreria, implementazione TMS, ottimizzazione processi, Cash Pooling, ampliamento reportistica gruppo, payment factory ).

Requisiti