Comptable Expert H / f À 100% - Secteur Financier

Diplôme fédéral en comptabilité ou équivalent

5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur bancaire ou référencé FINMA

Bonnes connaissances de l'industrie bancaire et des réglementations / législations en vigueur

Français / anglais courant

Autonomie

Sens des responsabilités marqué et un niveau d'engagement élevé

Esprit de synthèse développé

Poste en CDI avec excellentes condition Au delà de la comptabilité générale, vous serez en charge d'assurer la bonne gestion des flux en collaboration notamment avec le COO, les gérants et les CRM.

Comptabilité :

Tenue de la comptabilité générale

Valider, enregistrer et payer les factures fournisseurs

Facturation des clients : émission, pilotage, comptabilité, recouvrement

Production de tableaux de synthèse et de pilotage (excel)

Tenue du registre des factures

Gestion de la petite caisse

Immobilisations : suivi et gestion du calendrier d'amortissement

Gestion des différences de change et comptabilisation de leur impact

Comptabilité des filiales

Imposition :

Etablir et déposer les déclarations TVA et DDT conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais impartis

Préparer les déclarations fiscales et vérifier l'exactitude des bordereaux d'imposition

Gestion financière

Suivi de la trésorerie

Tenue d'un tableau de trésorerie prévisionnel

coordonner les audits statutaires avec les auditeurs externes

Monitorer les prêts et assurer le remboursement et le paiement d'intérêts en temps opportun

Préparer et émettre les notes de crédit annuelles

Mettre à jour et garantir l'intégrité du registre des factures prévisionnelles

Calculer et payer les commissions des apporteurs d'affaires

Suivre et gérer les rétrocessions (bancaires, fonds, certificats, etc...) et maintenir à jour les tableaux d'allocation correspondants

Etablissement des comptes de résultat analytiques des Relationship Managers et calcul des bonus

suivre et gérer les comptes courants des clients et associés

Préparer les budgets annuels et monitorer les écarts

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