Fund Accountant
Einleitung coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai.
Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Accountant (m, f, d) als Fund Accountant Aufgaben Führung der Fondsbuchhaltung und Erstellung der täglichen und monatlichen NAV-Berechnungen / Buchungen für liquide-, illiquide-, Private Equity-, Private Debt- und Private Real Estate-Fonds und Controlling der Cashflow- und Kontoauszüge / Abstimmungstätigkeiten / Support bei der Auflegung, Fusion und Schliessung von Fonds / Monitoring der Stammdatenpflege / Erstellung von Jahresabschlüssen / Mitarbeit bei der aufsichtsrechtlichen Fondsberichterstattung und Erstellung von Steuererklärungen / Koordination der täglichen Fondsadministrationsprozesse, Optimierung von Tools und Systemen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung / Mitwirkung bei der Implementierung neuer Fondsprodukte in die Systeme / Monitoring der Accounting-Richtlinien und Fonds-Regulierungen / Ad-hoc-Projekte.
Qualifikation Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder Rechnungswesen / Fundierte Erfahrungen im Rechnungswesen in der Fondsbranche, insbesondere im Bereich Private Equity, oder in einer Bank / Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder einem ähnlichen Bereich / Gute Kenntnisse der geltenden Rechnungslegungsvorschriften und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich / Gute analytische Fähigkeiten und Liebe zum Detail / Teamorientierung und Kommunikationsstärke / IT-Flair und MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel / Englisch sowie Deutsch.
Noch ein paar Worte zum Schluss Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner.
com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel. : +41 44 254 90 10
Fund Accountant
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Fund Accountant
Wir suchen einen Accountant (m, f, d) als. ...
Junior Business Analyst
Bringe die Optimierung hinsichtlich Qualität und Effizienz sowie einer weiteren Zentralisierung der dazugehörigen Prozessabläufe voran (Digital Transformation).Unterstütze verschiedene Teilprojekte (Finance Workstream).Koordination und Analyse von verschieden Problem im System mit dem externen Liefe...
Junior Controller (m/w) 100%
Für einen unserer Kunden suchen wir einen ambitionierten und zahlenaffinen Junior Controller. ...
ADMINISTRATIVE ASSISTANT (m/f/d) 40%-60% - BAAR
Intro Liquid-Markets GmbH ("LMS”), a fast-growing financial technology ("FinTech”) startup based in Baar seeks an Administrative Assistant. German translation work Skills & Requirements: - Requirements Fluency in written and spoken English and German Familiarity with Microsoft Office, Gmail, and bas...
Buchhalter/in - 80 bis 100%, Region Baden
Für die Weiterentwicklung, suchen wir einen Buchhalter welcher zuständig ist für 8 Mandate. ...
Buchhalter/in - Treuhänder/in 60 - 100%
Die Finance-Abteilung sucht die aktive Verstärkung als Buchhalter(in) / Treuhänder(in) 60 – 100% Wiedereinsteigerin - herzlich Willkommen! Aufgaben In dieser zusätzlichen Position übernehmen Sie übernehmen Sie als kompetente AnsprechpartnerIn von nationalen und internationalen Unternehmens- und Priv...
Front Office Mitarbeiter - Réceptionist 100% (m/w/d)
Du bist die erste Anlaufstelle für die Gäste und schaffst mit deinem Charme eine herzliche Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt.Verantwortung für den reibungslosen Ablauf beim Ein- und Auschecken der Gäste.Entgegennahme und Bearbeitung von Buchungen über Telefon, E-Mail und Online-Plattfor...
Receptionist (m/w) Rezeptionist'in 100% (m/w/)Night Auditor (m/w/)
Zu Ergänzung unserer Front Office-Teams im ibis .Zurich Airport suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung: .Rezeptionist‘in 100% (m/w/d)/Night Auditor (m/w/).Freude an deiner Arbeit zu haben.Du bist «Partner» unserer nationalen und internationalen Gäste.Check-ins, Check-outs & Guest Relation....
Réceptionist(in) m/w/d Voll- oder Teilzeit
VitalBoutique Hotel Zurzacherhof***Superior .Bäder-, Bike-, Familien- und Erholungshotel.Direkt oberhalb der Therme Zurzach situiert, lädt es an ruhiger, leicht erhöhter Lage, zum Relaxen, Verweilen oder Kuren ein.Das Hotel-Restaurant ist im Winter 2015-2016 komplett saniert worden und hat 2019 noch...