Comptable de Fonds Immobilier CDD (12 mois) H / F

Description du poste

Le comptable de fonds immobilier fait partie du service PERES de CACEIS (Switzerland) SA et est rattaché au Head of Division Private Equity Real Estate and Solutions (PERES)

Mission Principale : Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles immobiliers.

Activités principales :

• Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de lactivité,
• Vérification des justificatifs reçus des régies,
• Mise à jour des données des portefeuilles dans les fichiers Excel et les logiciels adéquats,
• Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons (TVA, Bénéfice et capital,),
• Vérification des décomptes acheteurs vendeurs
• Paiements de factures,
• Calcul et contrôle de la cohérence des valeurs nettes dinventaire dans les délais prévus,
• Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces / titres et actif / passif ; flux financiers ; appels de fonds sur travaux en cours,...),
• Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...),
• Production des documents règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels),
• Calculer des dividendes,
• Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents).