Limited Partnership / Private Equity Administrator (m/w/d)

Limited Partnership / Private Equity Administrator

(m/w/d)

freiberuflich für ein Projekt Zürich Startdatum: 12/26 Referenznummer: 901387/1

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Aufgaben

• Verarbeitung und Verbuchung von Limited-Partnership-Investments / Private-Equity-Fonds
• Berechnung und Instruktion von Capital Calls sowie Distribution Breakdowns
• Berechnung von NAV-Preisen und Instruktion des NAV Pricings
• Abstimmung und Reconciliation einzelner Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds
• Bereitstellung aktueller Produktinformationen für interne Kundenberater und Kunden

Profil

• Grundlegende Erfahrung im Bereich Buchhaltung / Bookkeeping
• Sehr gute Anwenderkenntnisse in Microsoft Office
• Schnelle Auffassungsgabe sowie eine lösungs- und serviceorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und Freude am Kundenservice
• Motivierte, zuverlässige und flexible Persönlichkeit mit Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
• Fähigkeit, auch unter Zeitdruck und bei zeitkritischen Aufgaben zuverlässig zu arbeiten
• Ausgeprägte Serviceorientierung und hohe Aufmerksamkeit fürs Detail
• Fähigkeit, repetitive Tätigkeiten zuverlässig und fehlerfrei auszuführen
• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation, vorzugsweise im Bankenumfeld
• Deutsch: verhandlungssicher / C1–C2 sowie Englisch: gute Kenntnisse / B1–B2

Benefits

• Schweizer Großbank
• Langfristig geplante Projektlaufzeit mit Möglichkeit auf Übernahme